ALTIN-ONS : Tarihsel Rakamların Tekrarı ve 1.323 USD İhtimali Üzerine Notlar ...

ALTIN-ONS VE GOLDEN CROSS  !

Golden cross 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı doğru kırmasıdır. Teknik  formasyon olarak böylesi bir kesişme sonrasında yükselmenin daha da devam etmesi ihtimali yüksektir.

Bununla birlikte Hareketli Ortalamaları 55 ve 233 alarak biraz daha geriden takip etmeyi de deneyebilirsiniz.

Bu sizin kişisel görüş biçiminize ve algınıza bağlı 55 ve 233 Fibonacci sayıları olması itibari ile bir yöntemdir, ancak uluslararası kabul görmüş genel uygulama 50 ve 200 HO kullanımıdır.

Altın-Ons için son zamanlarda yaşamakta olduğumuz hareketin anlamı zannedilenden biraz daha öte olabilir. Kısa vade bir çok dalgalanma yaşanacak olsa da bu yeni ihtimali takip etmekte fayda olacaktır.

2015 Son çeyreği ile başlayan satış dalgası daha önce belirttiğimiz 1030$ gibi tarihsel anlamı ile çok kuvvetli seviyelerde tutundu.

Peki 1030$ Nereden geliyor ?

Altın-ons için 1030$ seviyelerinde tutunmanın tarihsel anlamına 2015 Temmuz ayında değinmiştim.

Altın ve 1.030$

Altın 1030$ seviyelerinden dönerken yine temmuz ayında 1030 sonrası tutunmanın yukarı dönmesi için hangi seviyeyi geçmesi gerektiğine dair çalışmamı yayınladım.. 1.118.75 !

Bu tutunma sonrası gelen alış hareketi ise aslında hak ettiği ilgiyi görmedi çünkü bu zaman zarfında ''FED ve faiz artışı'' konuşmaları fiyatların üzerini örtüyordu.

Dikkat edilmesi gereken nokta FED konuşmalar esnasında Altın ''sinsi'' çıkışı için önemli bir çizginin üzerine çıktı : 1118.75 $  !

Bu fiyatın anlamı için eski bir nota bakabiliriz :

Figürde 1.118 seviyesi üzerinde hareketin nasıl güç kazanarak hızlandığı görülmektedir.

Ancak bu sadece basit bir piyasa hareketi olmasının ötesinde ....

Resimde daha büyük bir hareketin netleşmesini görebiliyoruz.

1.186$ seviyesinin üzerinde kalmayı başarabilen  Altın-ons için 1323$ hedefi ihtimaller listesinin ön saflarında yerini aldı..!

Peki 1.186 $  nereden geliyor !
Aşağıdaki videoda bu seviyenin nerelerden gelip fiyatı sardığını görebilirsiniz .....

Daha yakın görüntü ise 1224 USD seviyesinin takip edilmesini işaret ediyor ki bu seviyede daha önceden gelen bir seviyedir.

Peki çok daha uzun vade üzerinden bakar isek neler görebiliriz ?
14 yıl geriden gelen çizginiz önümüzdeki dönem için 1323 USD seviyelerine denk gelen fiyatı zaman olarak biraz ileride ancak şu anda üstüne çıkmaya çalıştığımız 2013 yılından gelen çizgimiz Altın-Ons fiyatlarının olası hareketi için referans olacak.

2016 Yılı ilk iki ayı içinde oluşan hareketin bir kaç benzeri ... Tabi onlar yükseliş trendi içinde oluşurken şu anda yaşadığımızda bir trend başlangıcı içinde olabilir...

02.03.2016 son resim :

Dolar- TL ,Son Geldiği Nokta ve Önemli Rakamlar

25.02.2016 :

Dolar- TL geldiği seviyede '' çok daha fazla'' dikkat ile takip edilmelidir..!

Sadece bir sarkma mı ?  Yoksa geri çekilme mi ? Sonrası ne olabilir ?

Aşağıda 2.92 ve daha derinlerde 2.82 bölgesi her zaman önemli koruyacaktır...

2.92'ye temas ettiğinde gelecek tepkiler muhtemelen fiyatı kolayca 2.98 seviyesine atar.
Çünkü 2.98 üzerinde geçen fiyatlar 3.022 riskini taşır.

Bu sebeple 2.98 ile 2.92 arasında beklenirken bu fiyatların kalıcı kırılması halinde pozisyonlar daha dikkatli değerlendirilir.

http://aytunbilgin.blogspot.com.tr/2015/12/dolar-tl-2016-yili-ilk-donem.html

Yukarıdaki, 2016 ilk dönem ile ilgili Dolar - TL beklentimi içeren yılbaşı çalışmasına yeniden göz atmak faydalı olacaktır...

Dolar - TL Şubat ayının son haftasına girerken 2013 yılından gelen önemli bir seviye üzerinde durmaktadır.
144 Periyot Ağırlıklı Hareketli Ortalama.
Şimdi bir kaç resim ile bu durumu daha anlamlı hale getirmek isterim:

Genel resim 2013 yılından beri devam eden sarkma ve tepkileri gösteriyor.

 2013 ve 2014 yıllarındaki önemli temas ve tepkiler.

2014  Ekim ve Kasım

2015 Yılının önemli yukarı hareketleri ve önemli sarkmalar hep 144 HO 'ya temas sonrası.

Ve şu anda tam üzerinde bulunduğumuz nokta.  Bu seviyerler fiyatları daha yakından takip etmemizi gerektiriyor.

22 Ocak ile 22 Şubat arasında kısa vade görünüm :

PETROL !

SERVET , KAN , SAVAŞ , İKTİDAR..

VE BİR ÇAMUR..

‘’Taş devri , taş bittiği için son bulmadı ve petrol çağı da petrol bittiği için son bulmayacak’’ 

2012 Ekim ayı bir Salı günü Moskova;

Putin , Başkanlık Akar Yakıt ve Enerji komisyonunu toplantıya çağırmıştı.

Ortamın keyifli olması hiç düşünülemezdi.

Aslında ABD shale gaz çalışmaları ve sonuçları ile ilgili çok daha fazla bilgi sahibi olmayı o kadar çok isterlerdi ki....

Putin ;

‘’Bir sonraki toplantı da 2030 yılına kadar gaz ve petrol sanayi ile ilgili bir plan’’ istedi.

Yeni oyunculardan bahsediyordu , ABD ve Kanada .

Ve ilave ediyordu ;

‘’Politikacılar, uzmanlar , iş çevreleri gerçek bir devrimden bahsediyoruz ‘’diyordu…

‘’Shale Revolution..!’’

Ama her şey daha yeni başlıyordu.........
                                  
                                   Yazının devamı için resmi tıklayınız ...

1861'DEN GÜNÜMÜZE REEL PETROL FİYATLARI

via chartsbin.com

BİST100, Dikkate Alınması Gereken Olasılık Doğarken : Tekerrürün Sonuçları ?

Kısa vade içinde bulunduğumuz hareketin yakından takip edilmesi çok önemli hale geldi.
Endeks yakın zaman içinde bir geri çekilme yaşayıp 120 dakikalık HO'lar aşağı dönmez ise ilginç ama çok etkili sonuçlar doğurabilecek bir resim dün daha önce çok sık bahsettiğim 73.600'ün yukarı geçilmesi ile oluştu...!

BİST100 120 Dakikalık bir figür ile bize çok fazla seviyeyi ve mekanizmayı işaret etmektedir.
Geçtiğimiz 6 aylık dönemde endekste karar verici seviyeler oldukça net görülmekte.
05.02.2016 itibari ile temas etmeye çalıştığı 74.800'de bu seviyelerden biridir. 

74.800 üzerinde 75.200 ve 76.300 seviyeleri mevcut . Ancak endeksin orta uzun vadeli gerçek önemli seviyesi 80.500 dür. Ancak şu anda oradan bahsetmek için çok erken.

Aşağıdaki figürde BİST100'ün genel olarak sıkışmalar ve GAP-Boşluk bırakarak hareket etmesi mekanizmanın kendisi haline gelmiş durumdadır.

Kısa vade iki rakamı hemen not edelim ;  73.600 ve 74.800 .

 Resme daha yakından bakarsak  73.600 ve 74.800 seviyesinin anlamı açıkça görülüyor.

Şimdi resimdeki esas ilginç nokta ile ilgilenelim.
BİST100 - 120 Dakikalık grafiğimize  55 ve 144  Periyot HO üzerinden bakalım.
Dikkat çeken nokta Rus Uçağı konusu ile kesişmenin aynı tarihe denk gelmesi.
Bu noktada net bir şekilde söyleyebiliriz ki Rus uçağı olayı olmasa dahi endeks benzeri şekilde düşecekti.

Yukarıdaki konuya daha sonra döneceğim. Şimdi Hareketli Ortalamalara daha yakından bakalım.
55 Periyot HO 'nın 72.378 ve 144 Periyot ise 71.928 seviyesinde ki bu noktada not edelim ;
Kısa HO 'nın uzun HO'yı yukarı kesmesi ve fiyatında HO üzerinde olması teorik olarak olumlu bir zemin ifade eder. En azından örnek olark , HO anlamında geri gelişler 72.378 seviyesine kadar kabul edilebilir durumda olur.
Diğer taraftan tek tek baktığımızda endeksin 55 ve 144 HO üzerine çıktığı anda yukarı doğru ne kadar net hareketler yaptığını görüyoruz.

Şimdi yukarıda değindiğimiz konuya gelelim. 30 Eylül tarihinde 55 Periyot HO , 144 HO'yı yukarı kırdı ve oldukça kuvvetli bir hareket yaşandı.
Daha sonraki kırılma ise 25.11.2015'de Rus uçağı gününe denk geldi...!
04.02.2016 tarihinde ise bu sefer yukarı kesişmeyi görüyoruz. 

Her kesişme yaklaşık 2 aylık dönemleri içermektedir. Bu noktada dikkat çeken konu bu durum. Önceki kesişmelerin ne kadar etkili sonuçları olduğu konusunu aşağıda gösterdim.
04.02.2016'da yaşadığımız yukarı kesmeyi bu açıdan kuvvetle ve dikkatle not etmeliyiz.

Hareketin bundan öncekilere benzeyip benzemeyeceğine bakacağız. Ancak böyle bir ihtimalin artık ciddi şekilde var olduğunu bilmemizde fayda var. Özellikle bir çok yatırımcının aşağı doğru önemli bir satış dalgası riskini ( ki böyle bir risk gerçekten hala mevcuttur) fiyatladığı dönemde diğer kesişmelere başlar bir yukarı hareket oldukça ciddi sonuçlar doğurabilir.

Şu anda bu kesişmeyi ve 74.800  ile 73.600  seviyesini yakından takip etmemizde fayda var.
74.800 üzerine yerleşen endeks ise bahsi geçen olasılığı daha ciddiye almamızı gerektirir.

Son dönemde yaşadığımı 1 numaralı aşağı kesişmenin endeks üzerindeki etkisi çok net görülmekte. Tam tersi olasılığı da not etmemizin gereği işte bir önceki bu aşağı hareketin büyüklüğünden ileri geliyor.

120 dk : 55 VE 144 Periyot HO Kesişmelerinin daha önceki sonuçları

23.07.2015 Tarihinde yaşanan kırılmanın sonucu 12.000 Puanlık bir aşağı hareket !

30.09.2015 Tarihinde yaşanan yukarı kesmenin sonucu 10.400 Puan !

25.11.2015 Rus Uçağı konusu..  Ancak figür bize uçak konusu olma da endeksin yapacağı hareketin bu olduğunu gösteriyor...
25.11.2015 Sonrası kesişmenin sonucu  12.300 Puanlık düşüş  !

Aşağıda iki figür ile ocak ayından gelen hareketin devamını görüyoruz.
Resmin bize verdiği şu ki ; 55 Periyot HO , 144 periyot HO üzerinde kalmayı başarır ise yukarı potansiyel olarak belirttiğimiz ihtimal güç kazanacak.
Yakından takip edilmesi gereken 55 HO 'nun  ''Diz'' yapıp yukarı dönüp dönmeyeceği.

Bir diğer figürümüzde ise daha önce 55 HO'nun , 144 HO'yu yukarı kırarak başladığı hareket, 
30 Eylül 2015 tarihinde başlayan hareketin gap yapmadan önceki geri geliş hareketi ve sonra gap ile kopuş hareketi.
İlk hareketin benzerliği gibi gap sonrası benzerlikte dikkat çekici durmaktadır.

Bu noktada son bir aydır ısrar etmemin sebebi, endeks için aşağıya doğru devam eden riskler tabi ki haklı olarak çok fazla konuşulurken yukarı doğru olası ihtimaller konjonktüründe etkisi ile çok değinilmiyor. Oysa bu ihtimal ciddi alınması gereken boyutta idi ve daha da güçlenmeye devam ediyor.

Buradan hareketle 55 HO'nun yakından takip edilmesinin faydalı olacağını tekrar belirtmek isterim.
Aşağı dönüş ve kırılma görülene kadar yukarı ihtimalin de dikkate alınması gerekir fikrindeyim.

BAZI GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE PARA BİRİMLERİNE KARŞI TL PERFORMANSI

2016 :  RUSYA - BREZİLYA - MEKSİKA - G.AFRİKA

                                      2015 -2016 :  BREZİLYA - MEKSİKA - G.AFRİKA

 2014 -2016 :  BREZİLYA - MEKSİKA - G.AFRİKA

2013 -2016 :  BREZİLYA - MEKSİKA - G.AFRİKA

DOLAR- TL ÖNEMLİ SEVİYELERDE HAREKET ETMEKTE ..

2015 - 2016 Dolar-TL Genel görünümü bu şekilde. 2.94 civarında gelişen fiyatın önemi açıkca görülmektedir.

Bulunduğumuz seviyenin orta vade önemine değinmekte fayda görüyorum.

2.925 Fiyatının önemi ve kırılması ve geri dönmesi halindeki duruma göz atalım :

Bu noktada 2.92 seviyesi altına gelecek fiyatlar yeni fiyatların konuşulmasına sebep olurken buradan yukarı dönüşler ise 2.98 fiyat seviyelerini kolayca yakalayabilir.

3 TL üzerinde ise önemli fiyat 3.022 civarıdır.

Aşağı devam halinde ise 2.82'de bulunan kuvvetli bölgeye gitme isteği olsa da bu hareketin gücüne bağlı bir durum ki onu ancak olur ise 2.92 kırıldıktan sonra konuşabiliriz.

Dolar-TL 'ye uzun dönemli Bollinger Band üzerinden baktığımızda ise 2.93 fiyatının bir diğer anlamı karşımıza çıkar. 2013 - 2015 Dönemi Bollinger Bandın tam ortasında karar vermek üzere..
Bandın aşağı çizgisini hedefleyip hedeflemeyeceği 2.925'nin kırılıp kırılmaması ile yakından ilgili.
Ancak dikkat edilirse 2014 yılının ortasından beri hiç alt çizgiye gitmedi. Orat çizgiden sarkmalar ile yetindi ki bunu dikkate almak şart.

2013 - 2015 Dolar - TL Bollinger Band

Yakın dönem Bollinger Band ise aşağıdan dışına çıkıldı ve bugün içeri dönme çabası ile geçmekte..

Çok fazla görmeye bilirsiniz ancak asıl önemli konu budur. Volatilite  !
Dolar-TL Volatilitesi 2015 - 2016 arsında 2015 kasım ayı dışında aşağı trendini sürdürdü. Yani korku ve panik hareketler giderek azalırken aşırı fiyatlamalarda azalma görüldü.
Oynaklık fiyattan daha tehlikelidir bunu unutmamak gerekir...

Dolar - TL Tarihi Volatilite

Son bir kaç haftalık görüntü aslında hareketin 2.92 seviyesinde ne ile karşılaşacağını da gösteriyor.

Dolar-TL için ilginç bir figür de budur. Tam 2015- 2016 dönemine ait Üssel HO 'lar  55 Periyot altına sarkan fiyatın ortalamadan kopması halinde nereleri hedefleyeceğini göstermektedir. Olası bir kırılma haline 2.88 ve daha aşağılarda ise 2.82 seviyesi resimde yer almaya başlar.

DOLAR -TL 2015- 2016 Hareketli Ortalamalar

Daha kısa 144 Üssel Ho ise  bize güzel bir bilgi vermektedir. Fiyatın 144 Ho üzerine çıkmak istemediği görülüyor. Bu aynı zamanda çıkması halinde kısa vadede hızlı bir hareketle 2.98'e kadar gitme riskini de ifade etmektedir.

BİST100 ; USD - EURO - DÖVİZ SEPETİ VE ALTIN/ONS BAZLI GÖRÜNÜM

Bist100 , TL bazlı olarak oldukça önemli seviyeler etrafında fiyatlanmaktadır.
Bulunduğu bu zeminin göreceli karşılığını bilmek faydalı olacaktır.
Aşağıda USD,  EURO , DÖVİZ SEPETİ  ve ALTIN - ONS ile olan ilişkisi hakkında son durumu bulacaksınız.

Bist100 ,  USD bazlı son bir yılı gösteren figürümüz bulunduğumuz seviyenin anlamı konusunda çok net bir görüntü vermektedir.

Bist100 tam olarak 1 yıldrı devam eden aşağı trend çizgisini yukarı doğru kırma çabası içinde bulunmaktadır.
2 Kasım seçim sonuçları sonra gap bırakarak çizgi üzerine çıkması kalıcı olamadı. Daha sonra aralık ayında da denemeleri olsa da başarılı bir tutunma yaşayamayan endeks 2016 ocak ayının son günlerinde trend üstünde kalabilmek için mücadele vermektedir.
Kısa vade için 2.40 üzerinde tutunma çabası bu anlamı ile önemlidir.

Bist100  usd bazlı 2015 - 2016

Diğer taraftan bulunduğu önemli seviye 55 Günlük HO tarafından da teyit edilmektedir.
55 Günlük HO 2.51 seviyesinde , endeks ise 2.48 ile hareketli ortalamanın üzerine çıkabilmek için gereken kuvvete sahip mi ?  Bu sorunun cevabı orta vade endeks görünümünde önemli olacak.
Trend çizgisi üzerinde kalması ilk olumlu sinyal olmakta , geri çekilme olmaması bu anlamı ile önemlidir.

Daha önce 55 HO üzerine çıkışlarda hareket tarzı ise oldukça açık görülmektedir.
Hareketli Ortalama üzerine çıkışta fiyat bir süre daha yukarı devam etmekte. Daha önceki çıkışlarında 55 HO üzerine çıkıp trend çizgisinden döndüğü halde hem ortalama üstüne ve hemde trend çizgisi üzerine çıktığı durumlarda getirisi oldukça yüksektir.

Şu anda Endeks bu anlamı il oldukça kritik bir seviyenin etrafındadır. HO ve Trend çizgisi aynı andan kırılır ise hareketin devam etme ihtimali çok yükselir. Aksine fiyat yeniden trend çizgisi altına döner ise aşağı doğru bir geri  çekilme başlar.
Bu noktada USD bazlı  2.40$  seviyesi karar verici noktadır. Üstünde ve altında geçen fiyatları bu önemi ile değerlendirmek faydalı olacaktır.

Bist100 usd - Hareketli Ortalama 55

Daha geniş bir açıdan baktığımızda ise endeksin USD bazlı orta vade fiyatlardan uzaklığı görülmektedir. Bist100'ün olumlu piyasa ortamında 2.74 ve 2.91 Usd hedeflerine yönelmesi beklenir. 
Ancak bunun için 2.20-30 seviyesi altına gelinmemesi gerekir. Aşağı riskler 2.75 usd üzerine yerleşmediği sürece devam etmektedir.

USD BİST - 2013-2016

Diğer taraftan Euro bazlı Endeks 2.10 Euro civarında tutunmayı başarırken aynı zamanda usd bazlı olduğu gibi trend çizgisi üzerinde fiyatlar gördü.
Aylık kapanışın bu noktada olması ise ayrıca ilginç bir durum.
Ancak aşağıda figür bize acıkça göstermektedir ki 2.70 Euro seviyesi üzerine yerleşmedikçe endeks için ağır risk ortamı devam edecektir.

Olumlu piyasa zemininden bahsedilmek için endeksi 2.70 Euro fiyatının üzerinde görmemiz önemli bir şarttır. Bu noktadan hareketle orta vade beklentiler için bu rakamın üzerinde tutunma beklenmesi gerekir.
Çünkü 2015 Ocak ayından trend çizgisi üzerinde trend oluştursa bile o seviye geçilmeden aşağıdaki riskler bertaraf edilemez.

BİST100  -  EURO bazlı 2015-2016

Her iki kur için oluşan görüntü doğal olarak Döviz Sepeti bazında da yansımakta.
2 kasım seçim sonuçları ile oluşan gap dışında 2015 ocak ayından gelen alçalan trendimiz üzerinde ilk fiyatlar 2016 ocak ayı sonunda görüldü.

İlk olumlu sinyal olmasına rağmen kısa sürede tutunamadan geri dönem riski içinde bulunduğumuz olumsuz piyasa zemini içinde oldukça kolaydır. Risklerin nisbi olarak alazdığından bahsetmek için 2.84 rakamının üzerinde olmamız gerekir ki o seviyeden şu anda oldukça uzaktayız.

Orta - uzun vade için ise 2.84 rakamı üzerinde okumalar çok önemli.

BİST100 DÖVİZ SEPETİ

Ağaşıda ise 2.20 rakamı olukça net bir görüntü vermekte.
Bu açık riskin fiyatı durumunda , endeks 2.20 altına gelme tehlikesini barındırmaktadır.
Bu göz önünde tutularak kısa vade olumlu sinyal şimdilik oldukça ihtiyatla değerlendirilmelidir.

Bist döviz sepeti

Kurlar yanında endeksi başka bir açı ile değerlendirmekte fayda olabilir.
Altın- Ons.
Altın fiyatları dolar bazlı olarak uzun süredir devam eden aşağı hareketinde 1030 Usd üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor.
Bist100 ise altın fiyatlarında usd bazlı bu geri çekilmeden görece faydalanmış durumda.
Çünkü Bist100  TL ve Döviz bazlı aşağı hareketi esnasında Altın-Ons ilişkisi olarak orta vade olumlu durumunu devam ettirmekte idi.

Ancak 2011 yılından gelen yukarı hareket 2014 yılında olduğu gibi 2015 yılı sonu ve 2016 yılı başında trend çizgisi altına kaymalar ile riskli bir görüntüye sahip olmuş durumda.
Şu anda endeks Altın-ons$ * 65  seviyesinde ancak 64 civarına denk gelen trend çizgisi ile 68 civarındaki 55 HO arasında sıkışmış durumda.

Bunların hangisine yöneleceği oldukça önemli çünkü HO üzerine çıkış olumlu fiyatlama sinyali olurken trend altında fiyatlar ise olumsuz piyasa ifade edecek.
Tabi bu noktada şunu belirtmem gerekir ki bu figür sadece Altın-ons ile Bist100 arasındaki çarpan ilişkisi yani her ikisi de yukarı giderken her ikisi de aşağı gidebilir. Bu bir birlerine görece durumlarını göstermektedir.

Bist Altın-ons ilişkisi