5 Şubat 2016 Cuma

BİST100, Dikkate Alınması Gereken Olasılık Doğarken : Tekerrürün Sonuçları ?



Kısa vade içinde bulunduğumuz hareketin yakından takip edilmesi çok önemli hale geldi.
Endeks yakın zaman içinde bir geri çekilme yaşayıp 120 dakikalık HO'lar aşağı dönmez ise ilginç ama çok etkili sonuçlar doğurabilecek bir resim dün daha önce çok sık bahsettiğim 73.600'ün yukarı geçilmesi ile oluştu...!




BİST100 120 Dakikalık bir figür ile bize çok fazla seviyeyi ve mekanizmayı işaret etmektedir.
Geçtiğimiz 6 aylık dönemde endekste karar verici seviyeler oldukça net görülmekte.
05.02.2016 itibari ile temas etmeye çalıştığı 74.800'de bu seviyelerden biridir. 

74.800 üzerinde 75.200 ve 76.300 seviyeleri mevcut . Ancak endeksin orta uzun vadeli gerçek önemli seviyesi 80.500 dür. Ancak şu anda oradan bahsetmek için çok erken.

Aşağıdaki figürde BİST100'ün genel olarak sıkışmalar ve GAP-Boşluk bırakarak hareket etmesi mekanizmanın kendisi haline gelmiş durumdadır.

Kısa vade iki rakamı hemen not edelim ;  73.600 ve 74.800 .


 Resme daha yakından bakarsak  73.600 ve 74.800 seviyesinin anlamı açıkça görülüyor.





Şimdi resimdeki esas ilginç nokta ile ilgilenelim.
BİST100 - 120 Dakikalık grafiğimize  55 ve 144  Periyot HO üzerinden bakalım.
Dikkat çeken nokta Rus Uçağı konusu ile kesişmenin aynı tarihe denk gelmesi.
Bu noktada net bir şekilde söyleyebiliriz ki Rus uçağı olayı olmasa dahi endeks benzeri şekilde düşecekti.





Yukarıdaki konuya daha sonra döneceğim. Şimdi Hareketli Ortalamalara daha yakından bakalım.
55 Periyot HO 'nın 72.378 ve 144 Periyot ise 71.928 seviyesinde ki bu noktada not edelim ;
Kısa HO 'nın uzun HO'yı yukarı kesmesi ve fiyatında HO üzerinde olması teorik olarak olumlu bir zemin ifade eder. En azından örnek olark , HO anlamında geri gelişler 72.378 seviyesine kadar kabul edilebilir durumda olur.
Diğer taraftan tek tek baktığımızda endeksin 55 ve 144 HO üzerine çıktığı anda yukarı doğru ne kadar net hareketler yaptığını görüyoruz.


Şimdi yukarıda değindiğimiz konuya gelelim. 30 Eylül tarihinde 55 Periyot HO , 144 HO'yı yukarı kırdı ve oldukça kuvvetli bir hareket yaşandı.
Daha sonraki kırılma ise 25.11.2015'de Rus uçağı gününe denk geldi...!
04.02.2016 tarihinde ise bu sefer yukarı kesişmeyi görüyoruz. 

Her kesişme yaklaşık 2 aylık dönemleri içermektedir. Bu noktada dikkat çeken konu bu durum. Önceki kesişmelerin ne kadar etkili sonuçları olduğu konusunu aşağıda gösterdim.
04.02.2016'da yaşadığımız yukarı kesmeyi bu açıdan kuvvetle ve dikkatle not etmeliyiz.

Hareketin bundan öncekilere benzeyip benzemeyeceğine bakacağız. Ancak böyle bir ihtimalin artık ciddi şekilde var olduğunu bilmemizde fayda var. Özellikle bir çok yatırımcının aşağı doğru önemli bir satış dalgası riskini ( ki böyle bir risk gerçekten hala mevcuttur) fiyatladığı dönemde diğer kesişmelere başlar bir yukarı hareket oldukça ciddi sonuçlar doğurabilir.

Şu anda bu kesişmeyi ve 74.800  ile 73.600  seviyesini yakından takip etmemizde fayda var.
74.800 üzerine yerleşen endeks ise bahsi geçen olasılığı daha ciddiye almamızı gerektirir.













Son dönemde yaşadığımı 1 numaralı aşağı kesişmenin endeks üzerindeki etkisi çok net görülmekte. Tam tersi olasılığı da not etmemizin gereği işte bir önceki bu aşağı hareketin büyüklüğünden ileri geliyor.




120 dk : 55 VE 144 Periyot HO Kesişmelerinin daha önceki sonuçları




23.07.2015 Tarihinde yaşanan kırılmanın sonucu 12.000 Puanlık bir aşağı hareket !






30.09.2015 Tarihinde yaşanan yukarı kesmenin sonucu 10.400 Puan !





25.11.2015 Rus Uçağı konusu..  Ancak figür bize uçak konusu olma da endeksin yapacağı hareketin bu olduğunu gösteriyor...
25.11.2015 Sonrası kesişmenin sonucu  12.300 Puanlık düşüş  !







Aşağıda iki figür ile ocak ayından gelen hareketin devamını görüyoruz.
Resmin bize verdiği şu ki ; 55 Periyot HO , 144 periyot HO üzerinde kalmayı başarır ise yukarı potansiyel olarak belirttiğimiz ihtimal güç kazanacak.
Yakından takip edilmesi gereken 55 HO 'nun  ''Diz'' yapıp yukarı dönüp dönmeyeceği.



Bir diğer figürümüzde ise daha önce 55 HO'nun , 144 HO'yu yukarı kırarak başladığı hareket, 
30 Eylül 2015 tarihinde başlayan hareketin gap yapmadan önceki geri geliş hareketi ve sonra gap ile kopuş hareketi.
İlk hareketin benzerliği gibi gap sonrası benzerlikte dikkat çekici durmaktadır.




Bu noktada son bir aydır ısrar etmemin sebebi, endeks için aşağıya doğru devam eden riskler tabi ki haklı olarak çok fazla konuşulurken yukarı doğru olası ihtimaller konjonktüründe etkisi ile çok değinilmiyor. Oysa bu ihtimal ciddi alınması gereken boyutta idi ve daha da güçlenmeye devam ediyor.

Buradan hareketle 55 HO'nun yakından takip edilmesinin faydalı olacağını tekrar belirtmek isterim.
Aşağı dönüş ve kırılma görülene kadar yukarı ihtimalin de dikkate alınması gerekir fikrindeyim.


5 yorum:

  1. twitterden teşekkür ettim.ama özellikle buradan tekrar teşekkür etme ihtiyacı duydum. kesişmeler...benzerlikler.....haber akışının olumsuza dönmediği bir durumda senaryo çok kuvvetli....tekrar emekleriniz için teşekkürler...

    YanıtlaSil
  2. Güzel ve akıllıca bir çalışma, teşekkürler.


    YanıtlaSil